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股票型基金仓位再破88%国际期货

时间: 2019-05-24来源:hfw168.com作者:百富资讯 点击:
上周五上午的时候大家还都沉浸在419的魔咒中,在大伙都以为419要再次降临的时候,下午市场风云突变,主要指数自11:00后开始斜刺状上扬,最终在权重股的带领下,市场主要指数集体...
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  上周五上午的时候大家还都沉浸在“419”的魔咒中,在大伙都以为“419”要再次降临的时候,下午市场风云突变,主要指数自11:00后开始斜刺状上扬,最终在权重股的带领下,市场主要指数集体收涨;并且在此利好刺激下,A50期货也从当日低点拉升了近2.5个百分点。市场情绪转好的主要原因有两点,一是股指期货的费率再次降低,二是中央政治局确认一季度经济运行良好。

  其中值得注意的是,中央政治局会议再次提及资本市场,并且首次提及科创板,这也说明科创板目前地位的重要性。

  既然聊到了期货市场,我们就先来看一下近几年股指期货费率调整趋势,收紧是从2015年股灾开始的,此后费率几经起落,目前的保证金水平已经和2015年的牛市阶段相差不大了,区别在于平今仓手续费相对于2015年八月份仍有3倍的空间,尤其值得注意的是目前将日内过度交易的标准由先前的50手提高到了500手,以中证500股指期货为例,目前日内过度交易标准能够容纳的规模接近8.7个亿,国际期货这对于从事量化对冲的投资者来说,将带来规模上质的飞跃,也会使得对冲类型产品的规模也会迎来快速增长;从期指放松的角度来看,初期势必会加速增量资金的进场,尤其是追求稳健收益的投资者将会更多的借助于对冲产品进场,也将促进市场的流动性及活跃度提升,提升证券股的弹性;中长期来看由于做空投资者的增加,也将使得市场更理性且更具韧性,暴涨的空间虽会有所压缩但有助于形成慢牛的长期趋势性行情。

  除此之外,中央政治局会议还传递出来两大信号,一是此次政治局会议再次提及“坚定结构性去杠杆”。目前来看大部分的证券公司研报都未做过多解读。这一提法在2018年4月2日,中央财经委员会召开第一次会议首次提出为“打好防范化解金融风险攻坚战”划定基本思路。由于国内外经济形势的变化,结构性去杠杆在去年10月份基本上再未提及,此次再次提起可能是与中央对经济形势的乐观判断有关,亦可能与外围贸易环境的乐观预期有关。二是会议提出积极的财政政策要加力提效,稳健的货币政策要松紧适度。最近以来财政政策开始发力,先是减税后是减费,目前来看已经做了很多财政政策上的努力,现在已经进入到一个政策实施和观察的阶段,配合近期央行一系列操作及表态,这肯能是一个边际变量上略微偏紧的信号。

  近期也处于各个近公司一季报披露的时点,就目前已披露的基金来看,股票型基金的仓位,已经从2018年四季度的85.2%提升至88.63%,同期混合型基金的仓位,也从59.05%提升至69.37%。就增持最多的股票来看,增持较多的板块主要集中在食品饮料和金融板块,这些板块一是确定性好,二是流动性足;叠加今年科创板落地打新资金的配置需求,未来不管市场盘整还是上攻,这些板块都会有着不错的配置价值。

  这个周末,“场外配资”再次成为了市场的焦点,广州的一家配资公司跑路了,涉案资金达上千万。这是自4月11日海南贝格富之后第三颗爆炸的配资雷。此外,券商中国还报道称有一批平台疑似无法提现。证监会在本周二曾发文表示:“很多场外配资不具备经营证券业务资质,有的涉嫌从事非法证券业务活动,有的甚至采用‘虚拟盘’等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。”

  自15年股灾之后监管层对配资就处于高压的状态,近期接二连三地暴雷以及不少的潜在雷势必会进一步加强监管层对配资的监管和打击力度,无论是针对虚拟盘类的假配资还是针对真金白银进入二级市场的真配资。后者的打压会在短期内影响市场的流动性。据券商中国报道,目前监管部门正在开发一套监控场外配资的软件。

  除配资外,“外资”也是近期的一大关键词。昨天,证监会副主席FXH就在演讲中提到外资在我国的投资增长中作用正逐步加大,提及今年A股市场的好转与外资的进入紧密相关,并指出在未来中国经济增长将更多地需要外资的帮助。

  作为A股市场的外资代理指标,北上资金自进入3月份以来处于整体小幅净流出的情况。事实上北上资金自去年买买买之后,在今年的春季行情中已经积累了丰厚的浮盈,短期获利了结也是一件很自然的事情。不过随着5月时间窗口的临近,北上资金有可能会重新成为市场支撑的重要力量,根据之前2月底的MSCI公告,将大盘A股的纳入因子由5%提升至20%将在今年的5月、8月和11月分三步落实,5月是第一个纳入因子提升时间点。

  虽然近2个月北上资金整体处于小幅净流出的状态,但具体从行业结构上来看,是处于一个风格转型的状态之下,例如从大盘转向中盘,从热门行业到掘金一些冷门行业。从上图中我们也能够看到最近一段时间减持力度最大的都是之前长期重仓的一些标的。

  不过虽然短期有结构上的调整,但是从总量上来看,北上资金目前还是青睐布局一些大消费、大金融等偏蓝筹白马性质的行业板块之中。建议可继续关注金融ETF联接基金(020021)、食品指基(160222)等品种。

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